2022年一级建造师《工程经济》章节知识:1Z101041技术方案现金流量表
2022年一级建造师《工程经济》章节知识:1Z101041 技术方案现金流量表
投资 现金流量表
资本金 现金流量表
投资各方 现金流量表
财务计划 现金流量表
| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n | |||
| 1 | 现金流入 | |||||||
| 1．1 | …… | |||||||
| 2 | 现金流出 | |||||||
| 2．1 | …… | |||||||
| 3 | 累计现金净流量 | |||||||
| 投资表 | 资本金表 | 投资各方表 | 财务计划表 | |
| 角度 | 一独立系统 | 权益投资者整体 | 各个投资者 | |
| 基础 | 所需的总投资 | 资本金 | 投资者的出资额 | |
| 内容 | 反映项目整个计算期内的现金流入和流出 | 权益投资的获利能力 | 各方财务内部收益率 | 反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出 |
| 计算指标 | 财务内部收益率、财务净现值、静态回收期 | 资本金财务内部收益率 | 各方财务内部收益率 | 累计盈余资金；分析技术方案财务生存能力 |
| 现金流入 | 营业收入；补贴收入；回收固定资产余值；回收流动资金 | 营业收入；补贴收入；回收固定资产余值；回收流动资金 | 实分利润；资产处置收益分配；租赁费收入；技术转让或使用收入；其他现金收入 | |
| 现金流出 | 建设投资；流动资金；经营成本；营业税金及附加；维持运营投资 | 技术方案资本金；借款本金偿还；借款利息支付；经营成本； 营业税金及附加；所得税；维持运营投资 | 实缴资本；租赁资产支出；其他现金流出 |
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